Club Planner Club Planner Support
Log in

Wie kann ich meine Lastschriften manuell einziehen und an die Bank übermitteln?

Hier erfahren Sie, wie Sie Lastschriften manuell einziehen und den Batch bei Ihrer Bank hochladen können. Sie finden hier auch einige Optionen, um den Prozess automatisch ablaufen zu lassen.

Bei der manuellen Erstellung eines Lastschrift-Batches ist es wichtig, dass Sie sich bewusst sind, was Sie genau tun werden. Haben Sie monatliche und/oder 4-wöchentliche Lastschriften? Verwenden Sie pro rata? Ist bereits eine automatische Zahlungsanweisung eingerichtet? Arbeiten Sie über Mollie oder verwenden Sie CodaBox? ...

Weitere Informationen zu pro rata finden Sie hier.

Sie bleiben selbst verantwortlich für die Überprüfung der korrekten Abonnementzeilen. Überlegen Sie sich immer gründlich, welche Filter Sie bei der Suche verwenden, und überprüfen Sie Ihre Ergebnisse kritisch.

Gehen Sie zu „Financial - Memberships" und suchen Sie nach den Abonnements, die Sie in Ihre Lastschrift aufnehmen möchten.

Verwenden Sie dazu folgende Suchfilter:

Periode: je nach Datum, monatliche und/oder 4-wöchentliche Lastschriften

Zahlungsweise: Lastschrift

Saldo > 0

Anschließend können Sie auf das kleine Kästchen oben links in der Tabelle klicken, um alle Zeilen auszuwählen. Dann klicken Sie oben rechts auf die 3 Punkte, um „Export SEPA" durchzuführen.

Im Fenster, das sich nun öffnet, können Sie folgendes tun:

  1. Geben Sie Ihrem SEPA-Dokument einen Namen
  2. Füllen Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen bei „Announcement" aus
  3. Wählen Sie Ihr Verarbeitungsdatum (das Datum, an dem die Datei von der Bank verarbeitet wird, dieses sollte mindestens 3 Tage in der Zukunft liegen, um der Bank genügend Zeit zur Verarbeitung der Datei zu geben)
  4. Wählen Sie das POS-Datum (das Datum, an dem Verkäufe in „Financial - Sales" in Club Planner registriert werden)

Klicken Sie auf „Start", um die SEPA-Datei zu erstellen. Speichern Sie sie auf Ihrem Computer und senden Sie sie anschließend an Ihre Bank/Buchhaltung.

Möchten Sie die Lastschriften automatisch erstellen lassen?

Sie haben hierfür 2 Möglichkeiten:

  1. Sie erhalten die SEPA-Datei in Ihrem Postfach und können sie selbst bei Ihrer Bank hochladen
  2. Wir leiten den Batch an Mollie weiter und diese behandeln die Lastschriften vollständig automatisch.

Kontaktieren Sie unseren Support bei Interesse.